Die Karteikarte "Zahlungsstapel"

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Die Karteikarte "Zahlungsstapel"

In der Karteikarte "1 Zahlungsstapel" des Zahlungsausgangs haben Sie die Möglichkeit, automatische Zahlungsvorschläge zu erstellen und manuelle Zahlungen durchzuführen.

Dazu werden mit der Funktionstaste [F3] neue Zahlungsstapel erstellt, welche die einzelnen Zahlungen enthalten.

Mit [F9] werden die Zahlungsstapel anschließend an die Bank übertragen und in die Karteikarte "2 An Bank übergeben/übertragen" verschoben.

Die Karteikarte "An Bank übergeben/übertragen"

 

 

Innerhalb der Tabelle werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:
 
ST

Hier wird der Status der Zahlung angezeigt.

 

ZAHLUNG

Beschreibung des Zahlungsauftrags.

 

BANKBUCHUNG AM

Hier wird das Datum der Bankbuchung angezeigt.

 

VON BANK

Anzeige der Bank, über welche die Zahlung erfolgt.

 

ERFASST VON

Hier wird Bedienernummer und Name des Bedieners angezeigt, der den Zahlungsauftrag erfasst hat.

 

NAME/ERSTELLER

Zeigt den Namen des Bedieners an, der den Zahlungsausgang erfasst hat.

 

GESAMTSUMME EURO

Diese Spalte informiert Sie über die Höhe des Zahlungsausgangs.

 

 


Die Menüleiste:


 

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